|
Egyszerűsített kettős könyvelés forgalom bevitel Mintafeladat Tartalomjegyzék 1. Bevezető 2. Törzsállományok felvitele, kiíratása 3. Paraméterek beállítása 4. Forgalmi tételek rögzítése, könyvelése 5. Eredményadatok kiíratása 6. Könyvelt tételek módosítása/törlése 7. Éves zárás-nyitás 8. Éves forgalmi tételek törlése
|
1. Bevezető
Az alábbiakban egy kereskedelmi és szolgáltató tevékenységet folytató gazdálkodó szervezet adatainak főkönyvi könyelését bemutató mintafeladatokon keresztül nyújtunk segítséget a MEGASTAR PLUS Kft. ORACLE-ös adatbázisra épülő főkönyvi könyvelési programjának megismeréséhez.
A példa fiktív vállalkozás, fiktív gazdasági eseményeire készült. A mintafeladat a legáltalánosabb, leggyakrabban előforduló gazdasági eseményekre épült, mely a kis-, és középvállalkozásoknál előfordul, és a főkönyvi program begyakorlásához ad támogatást. Javasoljuk a felhasználónak, hogy az átadott programmal gyakorlásképpen próbálja meg saját kezűleg is feldolgozni az adatokat. A leírás igyekszik támogatni a gyakorló, tanuló tevékenységet, továbbá F1/?-el kérhető a menüponthoz tartozó dokumentációs leírás.
Főkönyvi könyvelési programunk rugalmasan alkalmazható mind a szerteágazó
tevékenységet ellátó gazdálkodó szervezetek bonyolult, mind a kisvállalkozások
egyszerű kettős könyvelését, továbbá az egyszeres könyvelést végzők
kiszolgálására is. Azonos adatok és gazdasági események figyelembe vételével
mintafeladatokon mutatjuk be a program alkalmazási lehetőségeit.
Ezek:
- 1. a 00004-es azonosítójú: Kettős könyvelési mintafeladat
- 2. a 00005-ös azonosítójú: Egyszerűsített kettős könyvelési mintafeladat
- 3. a 00006-os azonosítójú: Egyszeres könyvelési mintafeladat
Az alábbiakban a 00005-ös azonosítójú mintafeladatot mutatjuk be, ahol a viszonylag bonyolult menüstruktúrát kikerülve az FA3C Egyszerűsített forgalom bevitel képernyőről indíthatjuk a törzsállományok létrehozását, a forgalmi tételek rögzítését, eredményadatok listázását, szervíz feladatokat.
Az egyszerűsített kettős könyvelés alapvető eltérése a 00004-es azonosítóban bevezetett kettős könyveléstől, hogy a leggyakoribb gazdasági események kontírozva törzsállományban rögzítésre kerültek és a forgalmi tételek könyvelése a gazdasági események kódszámok megadásával történik.
A vállalkozás adatai és a tárgyidőszaki gazdasági eseményei a következők:
Nyitó tételek (600-as napló)
|
Főkönyvi számlák egyenlege |
|||
|
. |
. |
Tartozik |
Követel |
|
14 |
Egyéb járművek |
7.500.000,- |
. |
|
14 |
Irodai berendezések |
1.000.000,- |
. |
|
149 |
Egyéb berendezések écs-je |
. |
5.200.000,- |
|
16 |
Beruházások |
400.000,- |
. |
|
22 |
Anyagok |
50.000,- |
. |
|
261 |
Áruk |
300.000,- |
. |
|
311 |
Vevők |
. |
. |
|
381 |
Pénztár |
360.000,- |
. |
|
384 |
Bank |
6.000.000,- |
. |
|
411 |
Jegyzett tőke |
. |
3.000.000,- |
|
413 |
Eredménytartalék |
. |
8.000.000,- |
|
419 |
Mérleg szerinti eredmény |
. |
1.639.000,- |
|
454 |
Szállítók |
. |
. |
|
461 |
TA |
. |
40.000,- |
|
468 |
Áfa elszámolási számla |
. |
670.000,- |
|
471 |
Jövedelem elszámolás |
. |
46.000,- |
|
4731 |
Járulék elszámolási számla |
. |
15.000,- |
|
459 |
Alapítókkal szembeni kötelezettségek |
. |
2.700.000,- |
|
Folyószámlák rendezetlen adatai |
|||||
|
Ügyfélkód |
Bizonylat száma/ |
Bizonylat kelte |
Fizetési határidő |
Tartozik |
Követel |
|
189 Nyitó napló |
|||||
|
454-1 |
1 |
2005.11.30. |
2005.12.10. |
. |
150.000,- |
|
454-2 |
1 |
2005.12.20. |
2006.01.11. |
. |
450.000,- |
|
454-2 |
2 |
2005.12.30. |
2006.01.09. |
. |
1.800.000,- |
|
454-3 |
1 |
2005.12.28. |
2006.01.07. |
. |
2.400.000,- |
|
289 Nyitó napló |
|||||
|
311-4 |
1 |
2005.20.15. |
2005.10.25. |
2.800.000,- |
. |
|
311-4 |
2 |
2005.11.25. |
2005.12.05. |
200.000,- |
. |
|
311-5 |
1 |
2005.12.30. |
2006.01.09. |
1.500.000,- |
. |
|
311-6 |
1 |
2005.12.16. |
2005.12.26. |
2.000.000,- |
. |
|
311-7 |
1 |
2005.05.30. |
2005.06.09. |
500.000,- |
. |
|
311-7 |
2 |
2005.12.02. |
2005.12.12. |
3.000.000,- |
. |
|
311-7 |
3 |
2005.12.30. |
2006.01.09. |
400.000,- |
. |
|
311-8 |
1 |
2005.11.30. |
2005.12.10. |
100.000,- |
. |
|
Összesen: |
311 Vevők: |
. |
. |
10.500.000,- |
. |
|
. |
454 Szállítók: |
. |
. |
. |
4.800.000,- |
Gazdasági események
Beérkezett számlák (100-as napló)
|
Gazdasági |
Szállítókód |
Termék/ |
Bizonylat |
Fizetési határidő |
Számla összege |
ÁFA |
||
|
. |
. |
. |
száma |
kelte |
. |
. |
% |
kód |
|
2211 |
1 |
Áru |
11 |
2006.01.10. |
2006.01.20 |
150.000,- |
20 |
82 |
|
86399 |
2 |
Egyéb |
12 |
2006.01.20. |
2006.01.30 |
30.000,- |
20 |
82 |
|
2211 |
2 |
Áru |
12 |
2006.01.20. |
2006.01.30. |
50.000,- |
20 |
82 |
|
2211 |
2 |
Áru |
15 |
2006.01.30. |
2006.02.09 |
550.000,- |
20 |
82 |
|
2211 |
2 |
Áru |
17 |
2006.02.10. |
2006.02.20 |
5.000.000,- |
15 |
84 |
|
2211 |
3 |
Áru |
18 |
2006.02.15. |
2006.02.25 |
7.640.000,- |
5 |
86 |
|
1611 |
2 |
Tárgyi eszköz |
19 |
2006.02.27. |
2006.08.01 |
600.000,- |
20 |
100 |
|
2211 |
3 |
Áru |
16 |
2006.07.21. |
2006.07.31 |
200.000,- |
20 |
82 |
Kimenő számlák (200-as napló)
|
Gazdasági |
Vevőkód |
Termék/Szolgáltatás |
Bizonylat |
Fizetési határidő |
Számla összege |
ÁFA |
||
|
. |
. |
. |
száma |
kelte |
. |
. |
% |
kód |
|
31103 |
3 |
Áru |
13 |
2006.01.21. |
2006.02.04 |
62.000,- |
20 |
42 |
|
31111 |
4 |
Szolgáltatás |
14 |
2006.01.20. |
2006.02.09 |
84.000,- |
15 |
44 |
|
31103 |
5 |
Áru |
101 |
2006.02.02. |
2006.02.12. |
5.900.000,- |
20 |
42 |
|
31103 |
6 |
Áru |
102 |
2006.02.15. |
2006.02.25 |
6.600.000,- |
20 |
42 |
|
31103 |
7 |
Áru |
103 |
2006.02.28. |
2006.03.09 |
10.900.000,- |
20 |
42 |
|
1231 |
3 |
Tárgyieszköz ért. |
104 |
2006.03.15. |
2006.03.25 |
180.000,- |
20 |
42 |
Banki tételek (300-as napló)
|
Gazdasági |
Bankszámla |
Gazdasági |
Partnerkód |
Rend. azon. |
Év |
Összeg |
|
|
. |
száma |
kelte |
. |
. |
. |
. |
. |
|
8651 |
301 |
2006.01.05. |
Száll.szla. kiegyenlítés |
1 |
1 |
2005 |
150.000,- |
|
8651 |
301 |
2006.01.05. |
Száll.szla. kiegyenlítés |
2 |
1 |
2005 |
450.000,- |
|
8651 |
303 |
2006.01.10. |
Száll.szla. kiegyenlítés |
2 |
2 |
2005 |
1.800.000,- |
|
8651 |
304 |
2006.01.20. |
Száll.szla. kiegyenlítés |
3 |
1 |
2005 |
2.400.000,- |
|
315 |
305 |
2006.01.21. |
Vevő.szla. kiegyenlítés |
4 |
1 |
2005 |
800.000,- |
|
315 |
306 |
2006.01.22. |
Vevő.szla. kiegyenlítés |
5 |
1 |
2005 |
1.500.000,- |
|
315 |
307 |
2006.02.03. |
Vevő.szla. kiegyenlítés |
3 |
13 |
2006 |
62.000,- |
|
315 |
308 |
2006.02.05. |
Vevő.szla. kiegyenlítés |
4 |
1 |
2005 |
800.000,- |
|
8651 |
308 |
2006.02.05. |
Száll..szla. kiegyenlítés |
2 |
15 |
2006 |
550.000,- |
|
8812 |
308 |
2006.02.05. |
TA befizetés |
. |
. |
. |
40.000,- |
|
8821 |
308 |
2006.02.05. |
Áfa befizetés |
. |
. |
. |
670.000,- |
|
8831 |
308 |
2006.02.05. |
EB járulék befizetés |
. |
. |
. |
15.000,- |
|
512 |
308 |
2006.02.05. |
Kp. felvétel |
. |
. |
. |
3.500.000,- |
|
8651 |
309 |
2006.03.10. |
Száll.szla. kiegyenlítés |
3 |
18 |
2006 |
7.640.000,- |
|
315 |
309 |
2006.03.10. |
Vevő.szla. kiegyenlítés |
4 |
1 |
2005 |
1.200.000,- |
|
315 |
310 |
2006.03.31. |
Vevő.szla. kiegyenlítés |
4 |
2 |
2005 |
200.000,- |
|
315 |
311 |
2006.04.01. |
Vevő.szla. kiegyenlítés |
6 |
1 |
2005 |
1.000.000,- |
|
315 |
312 |
2006.04.10. |
Vevő.szla. kiegyenlítés |
7 |
2 |
2005 |
3.000.000,- |
|
8651 |
313 |
2006.04.16. |
Száll.szla. kiegyenlítés |
2 |
17 |
2005 |
5.000.000,- |
|
315 |
314 |
2006.04.25. |
Vevő.szla. kiegyenlítés |
8 |
1 |
2005 |
100.000,- |
|
315 |
315 |
2006.04.25. |
Vevő.szla. kiegyenlítés |
5 |
101 |
2006 |
5.900.000,- |
|
315 |
316 |
2006.04.30. |
Vevő.szla. kiegyenlítés |
6 |
102 |
2006 |
6.600.000,- |
|
315 |
317 |
2006.05.08. |
Vevő.szla. kiegyenlítés |
7 |
103 |
2006 |
10.900.000,- |
Pénztári tételek (400-as napló)
|
Gazdasági |
Pénztárszámla |
Gazdasági esemény |
Partnerkód |
Rend. azon. |
Év |
Összeg |
Áfa |
|
|
. |
száma |
kelte |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
|
8771 |
401 |
2006.01.05. |
Jövedelem kifizetés |
. |
. |
. |
46.000,- |
. |
|
511 |
451 |
2006.02.05. |
KP felvétel bankból |
. |
. |
. |
3.500.000,- |
. |
|
86104 |
402 |
2006.02.06. |
Üzemanyag vásárlás |
. |
. |
. |
32.000,- |
. |
|
8771 |
403 |
2006.02.10. |
Alapítókkal szembeni köt.kifiz. |
. |
. |
. |
2.160.000,- |
. |
|
8651 |
404 |
2006.02.10. |
Szállítói.szla. kiegyenlítés |
1 |
11 |
2005 |
15.000,- |
. |
|
86203 |
405 |
2006.03.01. |
Javítás |
. |
. |
. |
200.000,- |
25 |
|
86102 |
406 |
2006.03.31. |
Egyéb anyagbeszerzés |
. |
. |
. |
150.000,- |
15 |
|
86399 |
407 |
2006.04.05. |
Egyéb szolg.igénybevétel |
. |
. |
. |
50.000,- |
. |
|
8771 |
450 |
2006.06.20. |
Jövedelem kifizetés |
. |
. |
. |
1.047.500,- |
. |
Vegyes tételek (500-as napló)
|
Gazdasági |
Vegyes bizonylat |
Gazdasági esemény |
Összeg |
|
|
. |
száma |
kelte |
. |
. |
|
2122 |
501 |
2006.01.01. |
Anyagkészlet ktsg.elszámolás |
50.000,- |
|
2222 |
501 |
2006.01.01. |
Áru ktsg.elszámolás |
300.000,- |
|
631 |
501 |
2006.01.01. |
Mérleg szerinti eredmény átvezetés eredménytartalékra |
1.639.000,- |
|
1633 |
503 |
2006.03.31. |
Beruházás üzembehelyezés |
880.000,- |
|
8733 |
510 |
2006.01.31. |
Alapítókkal szembeni köt.elszámolása |
2.700.000,- |
|
8748 |
510 |
2006.01.31. |
Forrásadó (20%) |
540.000,- |
|
1221 |
551 |
2006.06.30. |
ÉCS elszámolás |
1.750.000,- |
|
8811 |
552 |
2006.06.30. |
TA elszámolás |
350.000,- |
|
651 |
553 |
2006.06.30. |
Osztalék előleg elszámolás |
1.834.000,- |
|
1242 |
502 |
2006.03.15. |
Ért.eszköz bruttó kivezetés |
300.000,- |
|
1251 |
502 |
2006.03.25. |
Ért.eszköz écs. kivezetés |
100.000,- |
|
1711 |
550 |
2006.06.01. |
Jövedelem elszámolása |
1.500.000,- |
|
8761 |
550 |
2006.06.01. |
EB járulék elszámolása |
165.000,- |
|
8762 |
550 |
2006.06.01. |
NY. járulék elszámolása |
270.000,- |
|
8763 |
550 |
2006.06.01. |
EHO elszámolása |
39.000,- |
|
8764 |
550 |
2006.06.01. |
MA járulék elszámolása |
45.000,- |
|
8742 |
550 |
2006.06.01. |
Levont EB járulék |
60.000,- |
|
8743 |
550 |
2006.06.01. |
Levont NY járulék |
127.500,- |
|
8745 |
550 |
2006.06.01. |
Levont MV járulék |
15.000,- |
|
8741 |
550 |
2006.06.01. |
Levont SZJA |
250.000,- |
|
2121 |
554 |
2006.06.20. |
Anyag készletrevétel |
10.000,- |
|
2221 |
554 |
2006.06.20. |
Áru készletrevétel |
142.000,- |
|
999999 |
555 |
2006.06.30. |
503-as biz. könyv. helyesbítés |
880.000,- |
2. Törzsállományok felvitele, kiíratása
A törzsállományok létrehozásához a dokumentációban (F1) részletes leírások találhatók Ezek figyelembe vételével kell kitölteni azokat a mezőket, amelyek a feladataink elvégzéséhez szükségesek. A forgalmi tételek feldolgozásához az egyszerűsített könyveléshez az alábbi törzsállományokat alakítottuk ki:
|
Törzsállomány megnevezése |
|
|
|
Főkönyvi számlatükör bevitele, módosítása A törzs a MEGASTAR PLUS által ajánlott állomány. A törzsállományban jelenleg csak az első "fül" adatai vannak kitöltve, de ezek az általunk bemutatott mintafeldolgozáshoz elegendőek.
|
|
(Tükör) napló törzs bevitele, módosítása A törzs beviteli képernyőjén megjelenik, hogy milyen naplófajtákat, milyen intervallumban lehet kijelölni. Ezek betartása kötelező.
|
|
Áfa-árbevétel módosító törzs bevitele, módosítása A törzsben a kódszám intervallumok figyelembe vételével alakíthatjuk ki a szükséges törzsállományt. Áfa törzs 1-499-ig kódszámokkal, az Árbevétel módosító törzset 500-998-ig terjedő kódszámokkal. Ez utóbbi a számlázáshoz szükséges engedmények, illetve felárak megadásához szükséges.
|
|
Ügyfél (partner) törzs bevitele, módosítása A törzs kialakításánál csak az alapadatokat és a címeket vittük be a mintafeldolgozás elvégzéséhez.
|
|
Cím kategória bevitele, módosítása A törzsben az ügyfél különböző címeire utalhatunk.
|
|
Esemény törzs bevitele, módosítása A törzsben az eseményhez általában tartozó áfa kódját és %-át, valamint az esemény kontírozását rögzítjük. Forgalom bevitelnél az áfa kód módosítható.
|
3. Paraméterek beállítása
A paraméterek a program működését vezérlik, ezért ezeket figyelmesen végig kell nézni, és a feldolgozásunknak megfelelő választ kell megadni.
Az egyszerűsített kettős könyvelés mintafeladatában a működési paraméterek
egy részét fixen beállítottuk. (Azonosan a 00004-es azonosítón FA9-es
menüpontban megadottakkal.) Ezek alapján:
- csak az 5-ös költségnemre könyvelhetünk
- ellenszámla képzéséhez főkönyvi számla lehet
- bizonylatszám numerikus lehet
- folyószámla rendezettséghez a legkésőbbi banki kiegyenlítés dátumát veszi
figyelembe
- éves áfa elszámolás
- forgalmi területre rögzíti a tételeket és később könyveljük le a forgalmi
területen lévő tételeket
Természetesen, ha a gazdasági szervezet feldolgozása azt indokolja, akkor a működési paraméterek tetszés szerint változtathatók.
Az egyszerűsített forgalom bevitel képernyőjének alsó részén lévő paraméter gombra kattintva azt állíthatjuk be, hogy folyószámla tételeket könyvelünk-e és az áfa módosítást hogyan végezze a program. A mintafeladatban folyószámlát könyvelünk, és az áfát bruttó értékből számítjuk vissza.
Valamennyi paraméter beállítás után kezdődhet a forgalmi tételek rögzítése.
4. Forgalmi tételek rögzítése, könyvelése
Az Egyszerűsített forgalom beviteli képernyő alsó részén lévő Új bevitel-re vagy a Feld.idő mezőre kattintva indíthatjuk a forgalmi tételek rögzítését és Enterrel léphetünk a következő mezőre. Csak a fej részhez rögzíthetünk adatokat, a tételsorok automatikusan képződnek.
4.1. Nyitó tételek
Feld.időszak: 2006.00
Napló: 600
Biz.szám: 1
Biz.dátum: 2006.01.01.
Partner: "P" mező -
Eseménykód: 999999*
Áfa kód: "K" mező -
Összeg:
* A nyitó tételekre nincsen egyedi gazdasági eseménykód, ezeknél a felajánlott 999999-es általános kódot kell elfogadni, amelyre kétszer Enterezve megjelenik egy kiegészítő ablak, amelyben a T/K rovatszám adható meg, amelyre a nyitó összegeket rögzíteni kívánjuk. OK után a program visszatér az eseménykódra, innen az egérrel kell az összeg mezőre menni. Az összeg megadása után két Enterrel a tételsorban megjelenik a kontírozott összeg. A nyitó tételek 600-as naplón történő felvitelénél a program elfogadja az egyenlőtlenséget, mivel a folyószámla nyitó tételek felvitele külön történik.
Folyószámla nyitó forgalom bevitele
A folyószámla nyitó tételeinek forgalmi területre rögzítése hasonló a főkönyvi számlák rögzítésénél leírtakkal, az alábbi eltérésekkel:
Feld.időszak: 2006.00
Napló: 189-es szállító, 289-es vevő folyószámláról
Biz.szám:
Biz.dátum: 2006.01.01.
Partner: "P" mező. A partner kódszámot, a
rendezettségi azonosító, a teljesítési és fizetési határidő dátumának
megadásához az alábbi ablak nyílik.
Ezt követően az esemény mezőre Enterezve kinyíló ablakon megadható a nyitó folyószámla rovatszám (szállító: 467, vevő 339) ellentétel a szállítónál 467, vevőnél 33 és az összeg. Nyitó tételnél az áfa mezőket nem töltjük ki! Befejezés, vissza a fejhez-re kattintva kontírozva a tétel a forgalmi területre felíródik..
4.2. Éves gazdasági események
Beérkező számlák rögzítése
A beérkező számlák rögzítése hasonló a folyószámlánál leírtakkal, az alábbi eltérésekkel:
- Feld. időszak: bizonylat dátum év hónapja
- Naplókód: 100. Csak akkor rögzítjük a számlák adatait erre a
naplóra, ha folyószámlára is könyvelünk.
- Bizonylat száma:
- Bizonylat dátuma:
- Partnerkód. "P" mező
Ezt követően az esemény mezőbe a gazdasági esemény törzsből kiválasztott kódszámot kell rögzíteni. A következő mezőben megjelenik az eseményhez kapcsolódó áfa kódszám, amelyet szükség esetén módosíthatunk, vagy törölhetünk. Ez utóbbi szükséges, pl, ha alanyi adómentestől szerzünk be terméket. Az összegre beírása után kétszer Enterezve a fej és tételsorok felíródnak a forgalmi területre.
Ha az eseményhez nincs a gazdasági esemény törzsben kódszám, és azt nem is akarjuk a törzsbe bevinni, akkor az esemény mezőre egyszer Enterezve megnyílik a folyószámla nyitó tételek rögzítésénél ismertetett ablak, ahol a Tartozik mezőbe a megfelelő költség főkönyvi számla számát (5-8 szla) az alatta lévő áfa mezőbe a megfelelő áfa kód számát, a Követel mezőbe a szállító főkönyvi számla számát (454), majd a megfelelő összeget rögzíthetjük, és a Befejezés vissza a fejhez-re kattintva a tételsorok felíródnak.
Kimenő számlák rögzítése hasonló a beérkező számláknál leírtakkal, az alábbi eltérésekkel:
Naplókód: 200. Ha az eseményhez nincs a gazdasági eseménytörzsben kódszám, ugyancsak a megjelenő ablakban kell a kontírozást elvégezni. Ebben az esetben a Tartozik mezőbe a vevő főkönyvi számlaszáma (311) és a Követel mezőbe a megfelelő bevételi főkönyvi számla száma (9), az alatta lévő áfa mezőbe a megfelelő áfa kód kerül.
Banki és pénztári tételek rögzítése hasonló a beérkező számláknál leírtakkal, az alábbi eltérésekkel:
- Naplókód: banki tételnél 300 - pénztári tételnél 400
- Partnerkód: csak akkor, ha folyószámlát is érint a tétel
Vegyes tételek rögzítése hasonló a beérkező számláknál leírtakkal, az alábbi eltérésekkel:
- Naplókód: 500
- Partnerkód: ha folyószámlát is érint a tétel
- Áfa kód: a vegyes tételekhez nem kapcsolódhat áfa!
- Eseménykód: a program felajánlja a 999999-es kódot, amelyet elfogadva a 4.1
nyitó tételek rögzítésénél ismertetett ablak nyílik meg, ahol egy Tartozik és
egy Követel mezőbe írható a főkönyvi számlaszám, amelyek között a megadott
összeget átkönyvelni akarjuk. Az egyik mező, amennyiben a partnerkódot
kitöltöttük, a folyószámla főkönyvi számlaszámát tartalmazza (311 vagy 454).
Két folyószámla közötti átkönyvelés nem lehetséges, mivel csak egy partnerkódot
lehet megadni és a rendezettségi azonosító sem azonos. A gyakrabban előforduló
vegyes tételekre a gazdasági eseménytörzsben kódszámok találhatók. Ha ilyet
akarunk könyvelni, az esemény mezőben felajánlott 999999-es kódszámot ezzel
felül kell írni.
5. Eredményadatok kiíratása
Ha valamelyiket kiválasztjuk, akkor szűrőfeltételek jelennek meg, ahol a
-TOL és -IG értékek megadásával lehet korlátozni a listára kerülő tételeket,
tételes vagy gyűjtött kiírás között, valamint a felajánlott összegzések közül
választhatunk. Ha a kezdő értékeket nem változtatjuk meg, akkor az összes tétel
listára kerül, és a szűrőben feltüntetett feltételek teljesülnek.
A szűrő elfogadásával a lista a képernyőn jelenik meg, és a képernyő felső
részén választhatunk a nyomtatóra/fájlba történő kiírás között.
A mintafeladat adatainak kiíratása az "alap" lehetőségekkel történt,
azaz a szűrő kezdő értékén nem változtattunk.
Az egyszerűsített forgalom beviteli képernyő "Listák" gomjára kattintva megjelenik a lekérhető listák felsorolása.
5.1. Listázás
Főkönyvi könyvelés listái:
Könyvelési napló kiíratása
Főkönyvi karton kiíratása
Főkönyvi kivonat kiíratása
Folyószámla könyvelés listái:
Számlakönyv kiíratása
Folyószámla karton kiíratása
Folyószámla rendezett/rendezetlen tételek kiíratása
Folyószámla kivonat kiíratása
Áfa nyilvántartás listái:
Áfa tételek analitika naplóból
Áfa kódra gyűjtött kiíratás naplóból
Áfa tételek kiíratása főkönyvi kartonból
Egysoros áfa kiíratása
Az alábbiakban közreadjuk -a jól bevitt adatok alapján - a Könyvelési napló tömör kiíratását, valamint a főkönyvi és folyószámla kivonat listáját.
Könyvelési
napló tömör kiíratása
|
A.sorsz |
Könyvelési |
Biz. |
Bizonylat |
Teljesítési |
Főkönyvi szám |
Adó |
Tartozik |
Követel |
|
100 - Bejövő számlák naplója |
||||||||
|
18 |
. |
11 |
2006.01.10 |
2006.01.10 |
454-1 |
. |
. |
150 000.00 |
|
18 |
. |
11 |
2006.01.10 |
2006.01.10 |
812 |
82 |
125 000.00 |
. |
|
18 |
. |
11 |
2006.01.10 |
2006.01.10 |
4661 |
83 |
25 000.00 |
. |
|
19 |
. |
12 |
2006.01.20 |
2006.01.20 |
454-2 |
. |
. |
30 000.00 |
|
19 |
. |
12 |
2006.01.20 |
2006.01.20 |
539 |
82 |
25 000.00 |
200 000.00 |
|
19 |
. |
12 |
2006.01.20 |
2006.01.20 |
4661 |
83 |
5 000.00 |
. |
|
20 |
. |
13 |
2006.01.20 |
2006.01.20 |
454-2 |
. |
. |
50 000.00 |
|
20 |
. |
13 |
2006.01.20 |
2006.01.20 |
812 |
82 |
41 667.00 |
. |
|
20 |
. |
13 |
2006.01.20 |
2006.01.20 |
4661 |
83 |
8 333.00 |
. |
|
21 |
. |
15 |
2006.01.30 |
2006.01.30 |
454-2 |
. |
. |
550 000.00 |
|
21 |
. |
15 |
2006.01.30 |
2006.01.30 |
812 |
82 |
458 333.00 |
. |
|
21 |
. |
15 |
2006.01.30 |
2006.01.30 |
4661 |
83 |
93 667.00 |
. |
|
Feld. idő: 2006.01 Elsődleges költségszámlákkal összesen |
780 000.00 |
780 000.00 |
||||||
|
Másodlagos kölségszámlák összesen: |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
22 |
. |
17 |
2006.02.10 |
2006.02.10 |
454-2 |
.. |
. |
5 000 000.00 |
|
22 |
. |
17 |
2006.02.10 |
2006.02.10 |
812 |
84 |
4 347 826.00 |
. |
|
22 |
. |
17 |
2006.02.10 |
2006.02.10 |
4661 |
85 |
652 174.00 |
. |
|
23 |
. |
18 |
2006.02.10 |
2006.02.10 |
454-3 |
. |
. |
7 640 000.00 |
|
23 |
. |
18 |
2006.02.10 |
2006.02.10 |
812 |
86 |
7 276 190.00 |
. |
|
23 |
. |
18 |
2006.02.10 |
2006.02.10 |
4661 |
87 |
363 810.00 |
. |
|
24 |
. |
19 |
2006.02.27 |
2006.02.27 |
454-2 |
. |
. |
600 000.00 |
|
24 |
. |
19 |
2006.02.27 |
2006.02.27 |
16 |
100 |
500 000.00 |
. |
|
24 |
. |
19 |
2006.02.27 |
2006.02.27 |
4669 |
101 |
100 000.00 |
. |
|
Feld. idő: Elsődleges költségszámlákkal összesen: |
13 240 000.00 |
13 240 000.00 |
||||||
|
Másodlagos költségszámlák összesen: |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
25 |
. |
16 |
2006.07.21 |
2006.07.21 |
4541-3 |
. |
. |
200 000.00 |
|
25 |
. |
16 |
2006.07.21 |
2006.07.21 |
811 |
82 |
166 667.00 |
. |
|
25 |
. |
16 |
2006.07.21 |
2006.07.21 |
4661 |
83 |
33 333.00 |
. |
|
Feld. idő: 2006.07 Elsődleges költségszámlákkal összesen: |
200 000.00 |
200 000.00 |
||||||
|
Másodlagos költségszámlák összesen: |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
100-Bejövő számlák naplója elsődleges költségszámlákkal összesen: |
14 220 000.00 |
14 220 000.00 |
||||||
|
Másodlagos költségszámlák összesen: |
0.00 |
0.00 |
||||||
Könyvelési
napló tömör kiíratása
|
A.sorsz |
Könyvelési |
Biz. |
Bizonylat |
Teljesítési |
Főkönyvi szám |
Adó |
Tartozik |
Követel |
|
189 - Bejövő számlák nyitó naplója |
||||||||
|
3 |
kk |
1 |
2005.11.30 |
2005.11.30 |
454-1 |
. |
. |
150 000.00 |
|
3 |
. |
1 |
2005.11.30 |
2005.11.30 |
491 |
. |
150 000.00 |
. |
|
4 |
. |
1 |
2005.11.30 |
2006.01.11 |
454-2 |
. |
. |
450 000.00 |
|
4 |
. |
1 |
2005.11.30 |
2006.01.11 |
491 |
. |
450 000.00 |
. |
|
5 |
. |
2 |
2005.12.30 |
2005.12.30 |
454-2 |
. |
. |
1 800 000.00 |
|
5 |
. |
2 |
2005.12.30 |
2005.12.30 |
491 |
. |
1 800 000.00 |
. |
|
6 |
. |
1 |
2005.12.28 |
2005.12.28 |
454-3 |
. |
. |
2 400 000.00 |
|
6 |
. |
1 |
2005.12.28 |
2005.12.28 |
491 |
. |
2 400 000.00 |
. |
|
Feld. idő: 2006.00 Elsődleges költségszámlákkal összesen |
4 800 000.00 |
4 800 000.00 |
||||||
|
Másodlagos kölségszámlák összesen: |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
189-Bejövő számlák nyitó naplója elsődleges költségszámlákkal összesen: |
4 800 000.00 |
4 800 000.00 |
||||||
|
Másodlagos költségszámlák összesen: |
0.00 |
0.00 |
||||||
Könyvelési
napló tömör kiíratása
|
A.sorsz |
Könyvelési |
Biz. |
Bizonylat |
Teljesítési |
Főkönyvi szám |
Adó |
Tartozik |
Követel |
|
200 - Kimenő számlák naplója |
||||||||
|
26 |
. |
13 |
2006.01.21 |
2006.01.21 |
311-3 |
. |
62 000.00 |
. |
|
26 |
. |
13 |
2006.01.21 |
2006.01.21 |
911 |
. |
. |
51 667.00 |
|
26 |
. |
13 |
2006.01.21 |
2006.01.21 |
4671 |
. |
. |
10 333.00 |
|
27 |
. |
14 |
2006.01.20 |
2006.01.20 |
311-4 |
. |
84 000.00 |
73 043.00 |
|
27 |
. |
14 |
2006.01.20 |
2006.01.20 |
911 |
. |
. |
10 957.00 |
|
27 |
. |
14 |
2006.01.20 |
2006.01.20 |
4671 |
. |
. |
2 000 000.00 |
|
Feld. idő: 2006.01 Elsődleges költségszámlákkal összesen: |
146 000.00 |
146 000.00 |
||||||
|
Másodlagos költségszámlák összesen: |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
28 |
. |
101 |
2006.02.02 |
2006.02.02 |
311-5 |
. |
5 900 000.00 |
. |
|
28 |
. |
101 |
2006.02.02 |
2006.02.02 |
911 |
42 |
. |
4 916 667.00 |
|
28 |
. |
101 |
2006.02.02 |
2006.02.02 |
4671 |
43 |
. |
983 333.00 |
|
29 |
. |
102 |
2006.02.15 |
2006.02.15 |
311-6 |
. |
6 600 000.00 |
. |
|
29 |
. |
102 |
2006.02.15 |
2006.02.15 |
911 |
42 |
. |
5 500 000.00 |
|
29 |
. |
102 |
2006.02.15 |
2006.02.15 |
4671 |
43 |
. |
1 100 000.00 |
|
30 |
. |
103 |
2006.02.28 |
2006.02.28 |
311-7 |
. |
10 900 000.00 |
. |
|
30 |
. |
103 |
2006.02.28 |
2006.02.28 |
911 |
42 |
. |
9 083 333.00 |
|
30 |
. |
103 |
2006.02.28 |
2006.02.28 |
4671 |
43 |
. |
1 816 667.00 |
|
Feld. idő: 2006.02 Elsődleges költségszámlákkal összesen: |
23 400 000.00 |
23 400 000.00 |
||||||
|
Másodlagos költségszámlák összesen: |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
31 |
. |
104 |
2006.03.15 |
2006.03.15 |
311-3 |
. |
180 000.00 |
. |
|
31 |
. |
104 |
2006.03.15 |
2006.03.15 |
961 |
42 |
. |
150 000.00 |
|
31 |
. |
104 |
2006.03.15 |
2006.03.15 |
4671 |
43 |
. |
30 000.00 |
|
Feld. idő: 2006.03 Elsődleges költségszámlákkal összesen: |
180 000.00 |
180 000.00 |
||||||
|
Másodlagos költségszámlák összesen: |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
200-Kimenő számlák naplója elsődleges költségszámlákkal összesen |
23 726 000.00 |
23 726 000.00 |
||||||
|
Másodlagos költségszámlák összesen: |
||||||||